微动态丨7-3 复盘 —— 权重引领开门红，题材能否唱戏？

20230703复盘

(资料图)

盘面综述

指数开门红，上证涨超1%。个股3100+红盘，保险、整车、旅游、风电强势，游戏、减速器和AIGC等领跌。这里指数表现稍超预期，权重发力成交重回万亿，有利于行情的稳住。但以游戏为代表的题材品种大跌的仍然很多，预计后续会有所修复。七月行情围绕业绩，会有更多的方向加入到轮动之中，注意节奏的把控，切忌追涨杀跌。

大局观和板块热点

华脉科技止步6板并补跌跌停，体现高位压力。连板股8只集中在2板，襄阳轴承4板高标。20cm方面，日内出现断档，前一日涨停品种溢价尚可，涨超10%品种以赛道方向居多，以趋势居多而非涨停进攻，后文会做说明。

AI方向，早盘游戏带动应用一顿杀跌，盘后龙虎榜的反馈并不糟糕，会有修复。

其余的应用端，传媒、数据、模型等分离的品种不多，重点看明日能走强的分支。

算力端早盘也是跟跌，但午后有修复，中际、新易盛有翻红动作，板块有韧性。

围绕CPO仍然会有人气股走出来，其余的像交换机、服务器等走势也不算弱。

大票有初步止跌尝试，昆仑、浪潮等，还需要筹码沉淀，目前是有性价比的左侧。

信创，日内有表现，中国软件、海量数据等，与AI的重合度较高，也包括数据要素。

机器人，比预期的弱，吃高位的亏，后面会议预期会有一次博弈，难度不算低。

日内赛道强势，逆变器、大储低位轮动，上能、盛弘、南网、新风光等老辨识度。

新技术，PET走了冲高回落，暂时还在趋势内，宝明、英联也需要分歧，不追涨。

汽车，塞力斯继续核心，整车多个首板，后续重点看压铸一体化、无人驾驶分支。

消费、金融等有带动指数，不支持持续表现，中船系有趋势特征，也是低吸居多。

今日操作和明日策略

操作：平盘附近卖出九L科技，前一日的炸板，早盘AI分支比较弱，没有一波拉起就出了。没有开新仓，其实是期待能走出20cm首板的，上能、仟源这种意义不大。

机会：主板留意低位试错，关注前排的反包，重点看AI方向。20cm方面，继续留意首板，断档之后一般有一定的性价比，前排为主。

中线方面，仓位基本上维持。仍是围绕AI，开仓部分CPO，小幅减仓数据、应用。这里指数以较强方式开启月初，如能走出沿5日线小趋势，配合题材回暖，是最理想的。情绪上注意游戏、机器人等局部杀跌能否缓解，不至于太悲观，做赛道、AI，甚至是传统权重，相应的按照博弈、趋势的思维来把握即可，守住自身的能力范围，珍惜市场的局部改善，供参考。